Forex spread betting hedging strategy

Usando Spread Betting for Hedging Purposes. R: Uma forma de se proteger contra mercados em queda é vender ativos de risco e comprar ativos considerados mais seguros pelos mercados. Spread betting permite-lhe um passo à frente, permite-lhe abrir posições curtas e lucrar com um declínio do mercado, razão pela qual pode ser útil como um mecanismo de cobertura. Na prática, você pode vender em parte ou todo o seu portfólio usando spreadsbets e, ao fazer isso, estará efetivamente protegendo seu portfólio de ações, caso seu valor diminua à medida que os mercados caiam. Por exemplo, vamos supor que você detém £ 5 mil em ações no Barclays, mas está preocupado que a incerteza persistente possa levar a novas quedas no preço de suas ações. Você pode vender a descoberto £ 5,000 em ações do Barclays usando uma aposta de spread. Se as ações do Barclays continuarem a cair, então quaisquer perdas incorridas em sua carteira física seriam compensadas pelo aumento no valor de sua posição de apostas de spread. Em suma, esta é a essência da cobertura: uma posição anulando a outra. P. Estou procurando por exemplos específicos em que se pode usar apostas de spread como uma cobertura Eu sei como funciona a cobertura. Estou à procura de um exemplo específico, e porque propagação de apostas e não um mercado correspondente: Se ele pode se proteger de forma eficiente. R: Sim, apesar dos spreadbets terem uma reputação de ferramentas especulativas, você também pode usar apostas de spread para reduzir o risco de curto prazo. Existem várias possibilidades na verdade. Suponha que você esteja preocupado com uma desaceleração do mercado e tenha uma participação de 16.500 libras em várias ações do FTSE 100. Vender suas ações antecipando uma queda é uma maneira de fazê-lo. No entanto, isso significa que você estará tentando sincronizar a venda e a subsequente recompra (supondo que você realmente queira estar nas ações a longo prazo). Isso também tem implicações fiscais em potencial, já que corre o risco de uma taxa de imposto sobre o imposto sobre ganhos de capital de vendas ser aplicável, por exemplo, para não mencionar taxas de negociação de corretor e imposto de selo na recompra. Se você possui uma grande variedade de ações blue chips FTSE 100 e está esperando uma desaceleração do mercado, mas não quer vender suas ações, uma alternativa seria vender um spreadbet FTSE 100, mantendo suas ações. Você pode manter a posição aberta por vários meses, se necessário, ou até achar que o mercado de ações está prestes a parar de cair. Tomando nosso exemplo com o FTSE em 5500 isso seria tecnicamente equivalente a pound3 por ponto no FTSE. Se o índice caísse 300 pontos, você perderia 500 libras em suas ações de 16.500 libras. Você poderia manter sua carteira e esperar que o nervosismo do mercado passasse ou se você está se sentindo particularmente pessimista você poderia sair do mercado (o que implicaria custos de negociação). Alternativamente, você poderia vender o FTSE em libras3 por ponto com uma empresa de apostas de spread para cobrir possíveis perdas - quaisquer perdas em suas participações seriam então compensadas pelos lucros obtidos com a aposta de spread. Da mesma forma, vamos supor que você tenha uma grande participação na Vodafone. Você acredita que a próxima atualização de negociação estará abaixo das expectativas, e você gostaria de aproveitar isso - ainda que em uma escala de tempo maior, você ainda gostaria de continuar mantendo as ações. Você não quer ter que vender e recomprar suas ações (o que resultaria em imposto de selo sobre a recompra mais comissões e, em alguns casos, até mesmo uma conta da CGT sobre a alienação). Então, em vez disso, você poderia continuar segurando os compartilhamentos, enquanto a Vodafone usaria um spreadbet. Na eventualidade de a Vodafone descartar, você poderá obter um ganho livre de impostos sobre a aposta de spread quando, posteriormente, fechar o preço mais baixo e não precisar se preocupar com a venda de ações da Vodafone. Vamos dizer que você está planejando comprar um número de ações FTSE 100 em dois meses, quando você estará recebendo um bom dinheiro com a venda de uma propriedade. No entanto, o FTSE está em uma tendência de alta e subindo rapidamente e você está preocupado que, se você esperar dois meses antes de comprar, você terá que pagar substancialmente mais. É aqui que uma aposta de spread pode ser útil. Você poderia ir muito longe no FTSE agora para que, se o índice aumentar nos próximos dois meses, você ganhe com a aposta quando o fechar, o que ajuda a compensar o custo adicional de ter que pagar um preço mais alto pelas ações da FTSE. dois meses. Você está planejando ir para os EUA em férias em família em alguns meses ea libra está atualmente em uma posição forte em relação ao dólar. Você acredita que Sterling é muito forte e é improvável que mantenha o dólar até que você saia, mas você não quer amarrar seu dinheiro comprando a moeda mais cedo. Você vê um spread de 1.7984-1.7992 em uma aposta de spread que deve expirar antes de sua viagem e vender a pound4 por 0.0001 movimento. Sua previsão está correta e um mês depois o dólar se fortalece contra a libra e a empresa lança um novo spread de 1,7842-1,7850. Você fecha a aposta comprando com o novo preço de 1,7850 e obtém um lucro de £ 536 (1,7984 - 1,7850 0,0134 x 4 0,0536). É claro que, se a libra esterlina tivesse subido em relação ao dólar, contra suas expectativas e tivesse expirado em 1.8008, teria perdido pound96 (1.7984 - 1.8008 0,0024 x 4 0,0096). Você possui 50000 ações da Vodafone e não quer vendê-las e usar o subsídio fiscal até o ano fiscal seguinte. Você, então, vender pound500pp de VOD através de uma empresa de propagação de apostas e você saiu no preço de mercado atual e não pagou qualquer imposto de selo ou imposto. Da mesma forma, vamos supor que o fim do ano fiscal está se aproximando (5 de abril), mas você ainda precisa utilizar o limite anual de imposto sobre ganhos de capital. De acordo com os regulamentos originais de hospedagem e café da manhã, você poderia vender suas ações FTSE 100 por meio de sua corretora antes do final do ano fiscal e depois recomprá-las logo após para materializar um ganho que poderia ser usado para a subvenção de imposto sobre ganhos. No entanto, as regras mudaram agora e você é obrigado a concluir sua venda mais de 30 dias antes do final do ano fiscal. Este é um longo período para ficar fora de suas ações, esperando que elas não subam. Uma maneira de se proteger contra isso é comprar uma FTSE 100 spreadbet logo após você vender suas ações para que, se o índice aumentar enquanto você estiver esperando para recomprar suas ações, você terá um ganho isento de impostos sobre a aposta. Seu pai americano faleceu recentemente e ele deixou 1.000.000 em seu testamento, mas você não receberá o dinheiro até março. Em seguida, você bloqueia um contrato a termo de março para proteger-se de qualquer movimento de preço adverso na taxa de câmbio forex, bloqueando assim a taxa atual. Para garantir uma taxa ou preço no futuro - exemplo - eu sei que preciso comprar algumas barras de ouro em dezembro para o meu negócio de joalharia, posso cobrir o risco com um futuro de ouro e ter a certeza de que não terei de pagar mais do que 830 por oz. Você é um fazendeiro cultivando uma safra de trigo / milho que não estará pronta até junho, então você tem um preço agora. Arbitragem. Ocasionalmente, você pode ver diferentes empresas de apostas propagadas citando diferentes preços não sobrepostos para a mesma aposta / mercado. Isso acontece especialmente com os mercados menos populares, como apostas políticas / esportivas. Por exemplo, se você tiver uma cotação de 220 a 250 de um provedor comercializado enquanto outra estiver cotando esse mercado entre 260 e 300, você poderia ir muito tempo com o primeiro provedor em 250 e vender com o outro provedor em 260. Essas oportunidades de arbitragem possibilidade de obter lucro, qualquer que seja o resultado do evento. P. Estou pensando em investir 836410k em ações irlandesas, principalmente alguns dos bancos. Eu li que eu posso cobrir isso de alguma forma, espalhando apostas com um agenciador de apostas. Como isso funciona na prática Quanto eu teria que arriscar para proteger meu investimento de uma queda de 10? A: Se você comprou 836410k do Bank of Ireland em 83649,30 você teria 1075 ações. Se subseqüentemente você iniciou uma aposta curta no Bank of Ireland, apostando 836410.75 em cada centavo de declínio no preço da ação, você será protegido. O preço sobe para 83649.50, o estoque vale 836410,212.5 mas você deve 8364215 em sua conta de apostas propagada. O preço cai para 83649.10, o estoque vale 83649.782,5, mas você subiu 8364215 em sua conta de apostas. Enquanto você tem essas duas posições opostas em diante, você não é afetado por movimentos de preços, mas você perde com as taxas. Realisticamente, isso só faz sentido se, você está colocando em hedge por curtos períodos de tempo, caso contrário, não compre o estoque em primeiro lugar. Normalmente você teria que colocar 10 margem na propagação. Outra razão para fazer isso seria baseada em impostos, ou seja. Você comprou ações da AIB em 83644, você acha que eles vão cair, mas se você vender, então você tem que perceber o seu passivo fiscal, e você quer comprá-los novamente. Ao se proteger com o spreadbet, você bloqueia o valor da sua posição sem pagar o imposto, removendo o hedge quando você pensa que eles voltarão a subir. Arbitragem Livre de Risco com Spread Apostas Eu percebi há algum tempo que as empresas de apostas espalhadas permitem que você compre e venda moeda pares e muitos deles permitem que você selecione qual moeda você deseja usar para cada valor de pip. Por exemplo, se você abrir um longo valor de GBP / USD pip com corretores normais seria em USD. Com muitas empresas de apostas espalhadas, você pode ter pips em GBP. Assumindo que estou entendendo tudo, isso teoricamente cria uma oportunidade de arbitragem de livre de risco. Digamos que, neste momento, o GBP / USD é 2. Se você vendeu 100k GBP / USD com um corretor normal e compra GBP / USD com uma empresa de apostas por 5 por pip, independentemente do caminho do mercado, você lucraria . Se o preço subir para 1,85 nos próximos meses, a posição curta de GBP / USD com o corretor normal seria de 15000. A posição de aposta de spread longo seria de -7500. Se olharmos para ambas as posições em termos de libra, temos isto: GBP / USD longo -7500 GBP / USD curto 15000 / 1,85 (a taxa no momento) 8108 Isso resultaria em um lucro de 608. Agora vamos ver o que acontece se o preço movido para 2,15 em vez disso: O longo seria 7500 O curto seria -15000 Vamos converter ambas as posições em Libras: Temos 7500 e -15000 / 2.156976 Isso resultaria em um lucro de 524 Então, como você pode ver, não importa o preço , você ganha. Estes cálculos não levam em consideração os spreads, etc. Eu não acredito que nenhuma estratégia de FX seja 100 isenta de risco, os corretores escorregam ordens especialmente durante as notícias, corretores podem até ir à falência etc. etc. Eu usei essa estratégia por alguns meses no GBP / JPY com ótimos resultados. Quanto mais preço passar do ponto de partida, maior será o lucro. Foi excelente em julho, quando o GBP / JPY caiu maciçamente. Oi Peter Obrigado por compartilhar esse ótimo sistema. Eu acho que você deve ter todos esses elementos para fazê-lo funcionar bem 1-você deve ter um corretor de forex respeitável permitindo gbp conta para torná-lo interessante. (Oanda) 2 corretores de apostas de spread fidedignos com conta gbp. 3-bank accont em Gbp Isso ajudará a reduzir a taxa de transferência. Caso contrário, você vai pagar alta taxa de câmbio. O depósito e a retirada devem ser rápidos, com pouca ou nenhuma taxa. Eu tenho alguma dúvida sobre a propagação de apostas Está disponível apenas para residentes no Reino Unido. Qual é a maior oferta de alavancagem em apostas de spread forex Como os juros são calculados em apostas de spread. Ei Peter, Você tem que pagar juros pelo seu negócio de gbp / jpy. sim para esses 3 pontos. Não é restrito apenas ao Reino Unido. Eu tenho um amigo em Cingapura que tentou a estratégia. Isso não funcionará porque as empresas de propaganda em propaganda usam práticas de negócios que pelo menos devem ser consideradas eticamente questionáveis ​​Eu posso colocar desta forma: elas fazem tudo que uma loja de varejo de varejo faria e, ao mesmo tempo, você pagaria um spread muito alto. pode tentar o índice IG. eles são realmente clássicos. isso é algo como FXCM do outro lado da lagoa. ele. Obrigado por seus comentários. Você acerta o prego na cabeça. As empresas de apostas com spread pretendem esvaziar sua conta da maneira mais rápida possível. No entanto, a estratégia funciona, não importa se o lado da aposta ganha ou perde como o outro lado a cobre. Em relação ao spread, a empresa de spread bet eu uso não é muito ruim. 4 pips para GBP / USD e 10 pips para GBP / JPY. A troca que eles pagam é realmente melhor do que a maioria dos corretores de varejo também. Segredos da Cobertura Forex O mercado Forex pode ser uma maneira muito lucrativa de ganhar dinheiro, se você sabe o que está fazendo. Uma das formas de minimizar seu risco no mercado Forex é fazer hedge. Estratégias de cobertura de Forex podem ser muito úteis como um meio para minimizar as perdas. Como funciona o hedge hedging Você tem que ser um trader experiente em Forex para realmente usar o hedging em sua vantagem, mas basicamente o que você quer fazer é ter tantas posições curtas abertas quanto um par de moedas em particular, por exemplo, se você tiver um par iene / dólar americano aberto, longo, com cinco lotes padrão, abrir cinco lotes padrão, curto, com o iene / dólar americano. Isso significará que ambos se moverão igualmente, o que compensará suas perdas. Você também está protegido de chamadas de margem se as posições longa e curta estiverem alojadas com o mesmo corretor, desde que você tenha um ganho em uma posição, mesmo que tenha uma perda na outra. Outras Estratégias de Hedging O acima tem você segurando posições longas e curtas no mesmo par de moedas, que é provavelmente a mais simples e mais fácil de seguir a estratégia de hedge. No entanto, existem outras estratégias de hedge, também, que você pode usar no Forex. Você pode fazer o que o 8217s chama de um jogo do 8220carry, 8221 em que você abre uma posição com um corretor com juros mais altos, e então abre o reverso dessa posição com outro corretor. You8217ll ganhar interesse ou 8220rollover8221 fazendo isso. Manter posições longas e curtas com a mesma moeda, como indicado anteriormente, também é uma prática de cobertura comum, ou você pode usar pares de moedas diferentes (um em uma posição longa, um em uma posição curta) com movimento semelhante para alcançar resultados semelhantes, como bem. Outras técnicas de hedge envolvem derivativos e os tipos mais comuns são o futuro e as opções. No entanto, usar esses instrumentos é mais complicado. Hedging needs Money Tenha em mente que, como o mercado Forex se move tão rapidamente, seus movimentos de preço provavelmente serão menores do que 1, o que não lhe renderá muito lucro, a menos que você tenha uma boa quantidade de capital investido. Portanto, a cobertura é apenas para você se, por exemplo, você for um profissional experiente e dois, se tiver capital suficiente para investir para que valha a pena. A cobertura não garante ganhos. Tenha em mente também que, embora a cobertura seja uma ótima maneira de compensar as perdas, você não vai erradicar completamente a possibilidade de perda, mesmo com cobertura. Portanto, tenha cuidado e certifique-se de que sabe o que está fazendo. Alguns tipos de cobertura ilegal nos EUA a partir da primavera de 2009 Uma observação final é que, a partir de 15 de maio de 2009, os clientes de varejo de varejo não podem mais aceitar 8220 posições longas e curtas nas mesmas moedas na mesma conta.8221 O que isso significa é que você não pode mais fazer o que é provavelmente o método mais simples e mais fácil de controlar, com cobertura, que está tomando posições longas e curtas com o mesmo par de moedas na mesma conta. No entanto, existem maneiras de contornar essa decisão, em que você pode usar outras técnicas para se proteger e / ou sair da costa com seus negócios. Esta entrada é arquivada sob academia. Você pode acompanhar qualquer resposta a essa entrada por meio do feed RSS 2.0. Você pode deixar uma resposta. ou trackback do seu próprio site.